浙江甬金金屬科技股份有限公司:關于募投項目建設延期的公告

浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡稱“甬金股份”或“公司”）于  2022 年 3 月 7 日召開了第五屆董事會第十六次會議及第五屆監事會第十次會議， 審議通過了 《關于募投項目建設延期的議案》。公司獨立董事發表了明確同意的 獨立意見?，F將相關情況公告如下：

一、 募集資金的基本情況

（一）實際募集資金的金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江甬金金屬科技股份有限公司首次 公開發行股票的批復》（證監許可[2019]2230 號）批準，并經上海證券交易所 同意， 公司公開發行人民幣普通股（A 股） 股票 5,767 萬股， 發行價為每股人民 幣 22.52 元，共計募集資金 129,872.84 萬元，扣除發行費用后，實際募集資金 凈額為 117,511.00 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊 普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔 2019〕 455 號） 。

（二） 募集資金使用和結余情況

截止 2021 年 12 月 31 日， 公司募集資金使用及結存情況如下 （未經審計） ：

二、 募投項目的基本情況

公司本次延期的募投項目為“年加工 7.5 萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目”， 截至 2021 年 12 月 31 日，該募投項目的資金投入情況如下：

三、 募集資金管理和存儲情況

（一）募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用， 提高資金使用效率和效益， 保護投資者權 益， 本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》 《上市公 司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交 易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定， 結合公司實際情況， 制定了《浙江甬金金屬科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理 制度》） 。根據《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲， 在銀行設立募 集資金專戶， 并連同保薦機構華泰聯合證券有限責任公司與中國建設銀行股份有 限公司蘭溪支行、中國工商銀行股份有限公司蘭溪支行簽訂了《募集資金三方監 管協議》， 明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管 協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

2019 年 12 月 30 日， 公司召開了第四屆董事會第九次會議， 審議通過了《關 于使用募集資金對全資子公司進行增資實施募投項目的議案》， 公司子公司江蘇 甬金金屬科技有限公司為公司募投項目“年加工 7.5 萬噸超薄精密不銹鋼板帶  項目”的實施主體， 同意公司以募集資金 1.5 億元對子公司江蘇甬金金屬科技有 限公司進行增資。為規范募集資金的管理和使用， 保護投資者權益， 公司子公司 江蘇甬金金屬科技有限公司在江蘇銀行股份有限公司南通通州支行開立了募集  資金專戶。公司、江蘇甬金金屬科技有限公司、保薦機構與江蘇銀行股份有限公 司南通分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

（二） 募集資金專戶存儲情況

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司（含下屬子公司）有 3 個募集資金專戶， 募集資金存放情況如下：

四、 本次募投項目延期的情況的原因

（一） 募投項目延期概況

根據募投項目當前實際建設情況， 在募投項目實施主體、實施方式、募集資 金投資用途不發生變更的前提下， 經公司審慎研究后對相關募投項目進度規劃進 行調整， 擬將“年加工 7.5 萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目”達到預定可使用狀態 的時間進行延期，具體如下：

（二）募投項目延期原因

自募投項目實施以來， 公司根據總體戰略布局， 結合業務發展需求， 穩步推 進募集資金投入，避免設備設施閑置浪費。 第一條生產線已于 2021 年初投產，  第二天生產線除部分進口設備正在安裝調試外，其他設備基本已經安裝調試完  成。原計劃整個項目達到預定可使用狀態日期為 2022 年 2 月底， 由于募投項目 整體工程量較大， 建設周期較長， 在項目建設過程中存在較多不可控因素， 首次 延期主要是受新冠疫情及海運影響， 設備未按計劃時間入境， 設備實際到貨時間 為 2021 年 10 月下旬，在 2022 年 1 月底基本完成主體設備安裝，期間受限電的 影響， 安裝進度較慢。另外， 受新冠疫情影響， 中國對境外人員入境的嚴格管控，入境人數受限，設備的調試技術人員人數和時間上均受到較大影響，直到 2022  年 2 底才入境開始調試，導致項目整體的完工進度延后， 公司經審慎研究論證， 擬將“年加工 7.5 萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目”完全達到預定可使用狀態日期 延期至 2022 年 5 月 31 日。

（三）為保障募投項目延期后按期完成擬采取的措施

為保證募投項目本次延期后能夠按期完成，公司將積極采取如下措施：

1、指定募投項目實施主體責任部門積極與項目相關方的溝通與協調，嚴格 監督募投項目進展情況，確保募投項目進度；同時與供應商溝通加強員工培訓， 隨時準備好試生產工作；

2、對進口設備供貨方所在地的情況保持關注，對于可能拖延項目實施進度 的情況及時向公司負責人匯報。

五、 募投項目延期對公司的影響及風險提示

本次募投項目延期是根據項目安排做出的審慎決定，僅涉及項目進度的變  化， 不涉及項目實施主體、實施方式的變化， 雖然對募投項目的實施進度造成一 定影響， 但并未改變或變相改變募集資金投向， 不存在損害公司及股東利益的情 形，符合中國***及上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。 項目延期不會對公司的生產經營造成不利影響， 有利于公司的長遠發展。本次募 投項目延期的事項系結合公司實際經營發展需求進行調整， 未來在項目實施過程 中， 仍可能存在各種不可預見因素， 導致項目實施具有不確定性， 敬請廣大投資 者注意投資風險。

六、 本次募投項目延期的審議程序及專項意見

（一） 董事會意見

公司于 2022 年 3 月 7 日召開了第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關 于募投項目建設延期的議案》， 同意將募投項目“年加工 7.5 萬噸超薄精密不銹 鋼板帶項目”達到預定可使用狀態的日期延長至 2022 年 5 月 31 日。公司將繼續 統籌協調全力推進，確保項目按期完成。

（二）監事會意見

監事會認為： 公司本次對募投項目建設延期， 雖然對募投項目的實施進度造 成一定影響， 但并未改變或變相改變募集資金投向， 不存在損害公司及股東利益 的情形，決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范 運作》等相關法律法規及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等規定。 綜上，監事會同意對募投項目延期。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為： 公司根據項目實際情況對募集資金投資項目進行延期， 能夠 更好地保證募投項目實施質量， 提高募集資金的使用效率。公司本次對部分募投 項目實施進度進行調整，不涉及項目的實施主體、項目內容及投資總額等變更， 不會對募投項目的實施產生實質性影響， 不存在改變或變相改變募集資金投向的 情形， 符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管 要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指 引第 2 號——規范運作》等相關法律法規、規范性文件的要求以及公司《募集資 金管理制度》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

（四）保薦機構核查意見

經核查，華泰聯合證券認為：

公司本次擬將募投項目建設延期事項是根據項目安排做出的審慎決定， 僅涉 及項目進度的變化， 不涉及項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途的變化， 不會對募投項目實施產生不利影響， 不存在改變或變相改變募集資金投向和損害 股東利益的情形。公司募投項目延期事項經公司董事會、監事會審議通過， 獨立 董事發表了明確同意的獨立意見， 已履行了必要的決策程序， 符合相關法律、法 規和規范性文件中關于募集資金使用決策程序的規定。

綜上，本保薦機構對甬金股份本次募投項目建設延期事項無異議。

特此公告。

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